| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 7.16 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -0.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 95 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.53 | 5.42 | 3.35 | 1.53 | 5.22 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -3.16 | 7.61 | -3.00 | 0.94 | 0.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 26 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 12.01% | 27.39% |
最大回撤 | 优于100%同类 | -8.11% | -24.36% |
下行风险 | 优于99%同类 | 7.58% | 21.35% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 1.25% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | -1.74 | -19.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.16 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | -0.40 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证健康产业指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通高股息投资指数收益率（经汇率调整后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.59 | 0.25 |
Beta系数 | 0.81 | 0.63 | 0.32 |
Alpha % | 9.57 | -1.51 | 3.49 |
超额收益 % | 11.45 | -1.05 | 14.48 |
跟踪误差 % | 5.02 | 9.40 | 16.54 |
信息比率 | 2.28 | -9.90 | 0.88 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.83% | 87.03% |
债券 | 0.00% | 1.66% |
现金 | 1.87% | 11.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.30% | -0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.42 | 31.54 | 6.88 |
基础材料 | 9.71 | 8.74 | 0.98 |
可选消费 | 6.95 | 5.08 | 1.87 |
金融服务 | 20.64 | 17.40 | 3.24 |
房地产 | 1.11 | 0.33 | 0.78 |
敏感性 | 36.99 | 56.80 | -19.81 |
通信服务 | 6.98 | 1.70 | 5.28 |
能源 | 4.20 | 2.38 | 1.82 |
工业 | 13.72 | 15.54 | -1.82 |
科技 | 12.08 | 37.17 | -25.09 |
防御性 | 24.59 | 11.66 | 12.93 |
必选消费 | 5.33 | 5.45 | -0.12 |
医疗保健 | 13.51 | 3.72 | 9.79 |
公用事业 | 5.75 | 2.48 | 3.27 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603444 | 吉比特 | 通信服务 | 2.04% | -0.46% | 2 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 2.03% | 0.30% | 3 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 1.87% | -0.13% | 4 | |
| 688578 | 艾力斯 | 医疗保健 | 1.85% | 0.01% | 2 | |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 1.79% | -0.46% | 6 | |
| 300841 | 康华生物 | 医疗保健 | 1.74% | 0.19% | 2 | |
| 600211 | 西藏药业 | 医疗保健 | 1.72% | -0.03% | 2 | |
| 001337 | 四川黄金 | 基础材料 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 医疗保健 | 1.67% | -0.03% | 3 | |
| 002558 | 巨人网络 | 通信服务 | 1.59% | -0.33% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 26.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 119.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0540 | 1.0963 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信红利甄选量化选股混合A | 021975 | 2024-12-03 | 2.09亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.08% | 1 |
| 创金合信红利甄选量化选股混合C | 021976 | 2024-12-03 | 1.14亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金C类份额恢复大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-08-06 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 7 | 创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 9 | 创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-25 | |
| 10 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 |