| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.12 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 87 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.42 | -3.16 | -0.41 | 3.81 | 2.02 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 63 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 12.86% | 15.10% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -9.46% | -10.16% |
下行风险 | 优于78%同类 | 8.50% | 10.18% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 1.54% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.26 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.40 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 0.40 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.96 |
Beta系数 | 0.89 | 0.93 |
Alpha % | -0.98 | 1.05 |
超额收益 % | -1.39 | 1.00 |
跟踪误差 % | 2.83 | 2.60 |
信息比率 | -3.94 | 0.38 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.68% | 93.64% |
债券 | 5.19% | 0.91% |
现金 | 6.78% | 5.74% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.34% | -0.31% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.19 | 31.54 | 0.65 |
基础材料 | 9.69 | 8.74 | 0.95 |
可选消费 | 4.47 | 5.08 | -0.60 |
金融服务 | 17.71 | 17.40 | 0.30 |
房地产 | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
敏感性 | 54.97 | 56.80 | -1.83 |
通信服务 | 0.97 | 1.70 | -0.73 |
能源 | 2.05 | 2.38 | -0.33 |
工业 | 15.45 | 15.54 | -0.09 |
科技 | 36.49 | 37.17 | -0.68 |
防御性 | 12.85 | 11.66 | 1.18 |
必选消费 | 5.42 | 5.45 | -0.03 |
医疗保健 | 4.29 | 3.72 | 0.57 |
公用事业 | 3.13 | 2.48 | 0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.82 | 100.00 | -0.18 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 99.82 | 99.09 | 0.73 |
| 美洲 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 北美 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.51% | 1.95% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.33% | -1.56% | 6 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 2.66% | 0.79% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.62% | -1.59% | 6 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.52% | -0.86% | 6 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.69% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 1.55% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 1.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 022366 | 2024-11-26 | 2.00亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.24% | 1 |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 022367 | 2024-11-26 | 1.88亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金（C类份额）产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 5 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |