| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.38 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.52 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 55 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.61 | -3.59 | -1.85 | 0.13 | -1.48 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.41 | 1.74 | 2.85 | 2.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 92 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 8.07% | 3.56% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -6.72% | -1.96% |
下行风险 | 优于14%同类 | 6.42% | 2.33% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.62% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -0.45 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于14%同类 | 0.02 | 1.54 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%＋沪深300指数收益率×8%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.32 | 0.77 |
Beta系数 | 0.81 | 3.08 | 2.23 |
Alpha % | -5.03 | -5.98 | -5.93 |
超额收益 % | -6.05 | -2.72 | -3.34 |
跟踪误差 % | 3.21 | 7.34 | 5.51 |
信息比率 | -19.43 | -19.96 | -18.41 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 7.66% |
| 242580063 | 25上海银行永续债01 | 7.58% |
| 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 7.56% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 7.55% |
| 242580054 | 25平安银行永续债02BC | 7.55% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 119.58 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 11.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 6 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金（鑫元睿鑫添益债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 |