| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.38 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.61 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 55 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.19 | -1.82 | -1.62 | 1.72 | -1.82 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 96 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 3.66% | 3.09% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -4.44% | -1.96% |
下行风险 | 优于27%同类 | 2.52% | 1.75% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.12% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -3.27% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -3.73% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 2.29% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -8.56 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 69.09% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 163.20% | |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210203 | 21国开03 | 9.62% |
| 212580017 | 25江苏银行债02BC | 9.41% |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 9.40% |
| 242580042 | 25宁波银行永续债01 | 9.37% |
| 2520061 | 25徽商银行小微债 | 9.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 119.58 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 127.92 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 3 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 4 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 6 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 7 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金（鑫元睿鑫添益债券C）基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-06-28 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-06-18 |