| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.38 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.52 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 55 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.80 | 5.96 | 4.03 | 6.89 | 4.03 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 1.84 | 2.17 | 3.34 | 2.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 24 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 4.88% | 3.28% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -4.44% | -1.96% |
下行风险 | 优于32%同类 | 2.37% | 1.74% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.23% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -0.79% | |
Beta | — | 2.64 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于40%同类 | 2.84% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 3.89% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 0.73 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 221.29% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 405.23% | |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 7.66% |
| 242580063 | 25上海银行永续债01 | 7.58% |
| 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 7.56% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 7.55% |
| 242580054 | 25平安银行永续债02BC | 7.55% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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