| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.57 | 8.66 | 15.90 | 26.94 | 56.72 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.73 | 9.75 | 17.17 | 28.14 | 57.94 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.24 | 4.31 | 16.19 | 38.60 | 37.44 | 31.02 | 22.17 | 4.31 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | 2.50 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -11.19 | 4.48 | 16.57 | 39.62 | 38.51 | 32.17 | 23.31 | 4.48 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 25.96% | — |
最大回撤 | 优于53%同类 | -24.87% | — |
下行风险 | 优于4%同类 | 11.57% | — |
晨星风险 | 优于13%同类 | 7.62% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -0.73% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -1.03% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.06% | |
信息比率 | 优于28%同类 | -0.06 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 99.00% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 101.68% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 300,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 800 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 58.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,062,469 | 2.76 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,723,830 | 2.18 | 2025-12-31 |
| 中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 267,427 | 1.88 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-09-21 | 0.24063 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银上海金ETF | 518890 | 2020-08-28 | 40.23亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.66% | 300,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于增加国联民生证券股份有限公司及民生证券股份有限公司为旗下多只ETF产品申购赎回代理券商的公告 | 2026-03-24 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位简称的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下多只ETF产品申购赎回代理券商的公告 | 2026-03-02 | |
| 7 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于增加东吴证券股份有限公司为旗下多只ETF产品申购赎回代理券商的公告 | 2025-12-15 | |
| 10 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-21 |