| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.69 | -1.88 | 0.33 | -8.69 |
| 同类平均 | 2.25 | 17.27 | 0.21 | 0.05 |
| 基准指数 | 1.53 | 11.17 | 0.26 | -0.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.31 | -4.13 | -6.55 | -6.50 | -5.66 |
| 同类平均 | 5.81 | 0.74 | 7.50 | 30.22 | 5.87 |
| 基准指数 | 5.31 | 1.43 | 4.48 | 19.70 | 4.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 99 |
| 同类基金数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 7.51% | 12.80% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -10.68% | -6.80% |
下行风险 | 优于44%同类 | 6.66% | 5.80% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.50% | 1.89% |
| 相对收益 | 基准 中国标准混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -15.97% | |
Beta | — | 0.48 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -26.20% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 7.73% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -202.50 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 0.17% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 108.03% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 44.90% | 63.60% |
债券 | 10.74% | 14.99% |
现金 | 32.46% | 18.89% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.91% | 2.52% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 73.23 | 40.17 | 33.07 |
基础材料 | 14.22 | 9.92 | 4.30 |
可选消费 | 6.66 | 6.84 | -0.18 |
金融服务 | 49.20 | 22.70 | 26.50 |
房地产 | 3.16 | 0.72 | 2.44 |
敏感性 | 23.78 | 44.10 | -20.33 |
通信服务 | 1.91 | 1.72 | 0.19 |
能源 | 9.94 | 2.45 | 7.50 |
工业 | 11.93 | 16.30 | -4.37 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 2.99 | 15.73 | -12.74 |
必选消费 | 2.99 | 7.84 | -4.85 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.81 |
| 新兴亚洲 | 95.19 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.24% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 1.80% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 1.79% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 1.70% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 688027 | 国盾量子 | 科技 | 1.58% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 1.57% | 新增 | 1 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 1.49% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.42% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇泉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开汇泉均衡智选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-05-12 | |
| 2 | 汇泉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开汇泉均衡智选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-05-11 | |
| 3 | 汇泉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开汇泉均衡智选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-05-09 | |
| 4 | 汇泉均衡智选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇泉均衡智选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 汇泉均衡智选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 汇泉均衡智选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1期） | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇泉均衡智选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-24 | |
| 9 | 汇泉均衡智选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 汇泉均衡智选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |