| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.26 | 0.19 | 0.10 |
| 同类平均 | 0.67 | 0.77 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.10 | 0.29 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.48 | 1.00 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 98 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1502 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋同期银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 29.80% |
| 102482719 | 24西安高新MTN011B | 10.55% |
| 102581551 | 25即墨旅投MTN001 | 9.29% |
| 102400874 | 24首开MTN005B | 8.92% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100.05 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 567.56 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 484.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 35.92 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇泉安悦90天持有债券A | 026023 | 2025-12-25 | 0.18亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 汇泉安悦90天持有债券C | 026024 | 2025-12-25 | 0.16亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1期） | 2026-07-30 | |
| 3 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-30 | |
| 4 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇泉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 汇泉基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-02-09 | |
| 10 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-26 |