| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.26 | 0.19 |
| 同类平均 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.19 | 0.45 | 0.45 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 98 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 29.80% |
| 102482719 | 24西安高新MTN011B | 10.55% |
| 102581551 | 25即墨旅投MTN001 | 9.29% |
| 102400874 | 24首开MTN005B | 8.92% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 100.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 131.29 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇泉安悦90天持有债券A | 026023 | 2025-12-25 | 0.18亿 | 0.20% | 0.05% | — | — | 1 |
| 汇泉安悦90天持有债券C | 026024 | 2025-12-25 | 0.16亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇泉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 3 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 4 | 汇泉基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-02-09 | |
| 7 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2025-12-02 | |
| 9 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-12-02 | |
| 10 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2025-12-02 |