| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.26 |
| 同类平均 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.14 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102581551 | 25即墨旅投MTN001 | 2.90% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 100.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 131.29 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇泉安悦90天持有债券A | 026023 | 2025-12-25 | 0.62亿 | 0.20% | 0.05% | — | — | 1 |
| 汇泉安悦90天持有债券C | 026024 | 2025-12-25 | 0.84亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-02-09 | |
| 3 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-26 | |
| 4 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2025-12-02 | |
| 5 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-12-02 | |
| 6 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2025-12-02 | |
| 7 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2025-12-02 |