| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 29.53 |
| 同类平均 | 29.43 |
| 基准指数 | 32.46 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -17.98 | -12.18 | -10.19 | 17.82 | -0.35 |
| 同类平均 | -10.42 | -8.90 | -8.47 | 17.30 | 0.32 |
| 基准指数 | -16.82 | -9.50 | -9.68 | 21.83 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 31.41% | 22.79% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -20.31% | -14.70% |
下行风险 | 优于17%同类 | 21.16% | 14.34% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 11.22% | 5.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | 0.64 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.88 | 1.18 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 0.95 | 1.21 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 |
Beta系数 | 0.96 | 1.01 |
Alpha % | -2.76 | -1.45 |
超额收益 % | -3.97 | -1.63 |
跟踪误差 % | 4.29 | 4.05 |
信息比率 | -17.02 | -6.61 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.55% | 92.57% |
债券 | 0.00% | 0.78% |
现金 | 16.18% | 7.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.27% | -0.60% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.53 | 32.17 | -4.64 |
基础材料 | 16.10 | 17.81 | -1.70 |
可选消费 | 5.40 | 6.64 | -1.24 |
金融服务 | 4.95 | 6.95 | -2.00 |
房地产 | 1.09 | 0.78 | 0.31 |
敏感性 | 57.25 | 54.64 | 2.61 |
通信服务 | 4.32 | 3.28 | 1.03 |
能源 | 1.93 | 2.57 | -0.63 |
工业 | 16.50 | 21.50 | -5.00 |
科技 | 34.50 | 27.30 | 7.21 |
防御性 | 15.21 | 13.19 | 2.03 |
必选消费 | 3.34 | 2.99 | 0.35 |
医疗保健 | 9.23 | 7.96 | 1.27 |
公用事业 | 2.64 | 2.23 | 0.41 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.64 | 99.71 | -0.07 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 99.67 | -0.04 |
| 美洲 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
| 北美 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.23% | 0.79% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 1.55% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.51% | 0.06% | 2 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 科技 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 基础材料 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 000060 | 中金岭南 | 基础材料 | 1.23% | 新增 | 1 | |
| 000415 | 渤海租赁 | 工业 | 1.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.98 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 560.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.8000 | 1.8985 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得中证500指数增强（LOF）A | 502000 | 2015-04-15 | 10.28亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.82% | 1 |
| 西部利得中证500指数增强（LOF）C | 009300 | 2020-04-13 | 1.19亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.22% | 1 |
| 西部利得中证500指数增强（LOF）Y | 022937 | 2024-12-13 | 0.09亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |