| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.68 | 4.28 | -24.71 | 39.95 | 0.00 | 27.70 | -17.72 | -0.07 | 2.67 | 28.74 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -14.18 | -3.17 | -31.46 | 23.64 | 16.71 | 14.83 | -19.30 | -7.01 | 5.40 | 28.81 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 33 | 33 | 19 | 8 | — | 32 | 32 | 31 | 92 | 74 |
| 同类基金数量 | 41 | 50 | 61 | 70 | — | 81 | 83 | 141 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.75 | 2.12 | 14.98 | 49.03 | 24.55 | 12.29 | 7.93 | 11.11 | 13.25 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 43.78 | 23.03 | 11.64 | 7.32 | 6.56 | 10.12 |
| 业绩比较基准 | 9.12 | -0.20 | 13.23 | 45.53 | 22.73 | 9.79 | 5.04 | 2.84 | 11.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 51 | 43 | 31 | — | 13 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 342 | 300 | 268 | 179 | — | 413 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 22.06% | 18.96% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -12.49% | -11.52% |
下行风险 | 优于48%同类 | 11.89% | 10.35% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 5.57% | 4.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 2.29% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于28%同类 | 1.19% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 3.44% | |
信息比率 | 优于24%同类 | 0.35 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 98.04% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 91.57% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.55% | 93.21% |
债券 | 0.00% | 0.78% |
现金 | 16.18% | 6.72% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.27% | -0.70% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.53 | 32.17 | -4.64 |
基础材料 | 16.10 | 17.81 | -1.70 |
可选消费 | 5.40 | 6.64 | -1.24 |
金融服务 | 4.95 | 6.95 | -2.00 |
房地产 | 1.09 | 0.78 | 0.31 |
敏感性 | 57.25 | 54.64 | 2.61 |
通信服务 | 4.32 | 3.28 | 1.03 |
能源 | 1.93 | 2.57 | -0.63 |
工业 | 16.50 | 21.50 | -5.00 |
科技 | 34.50 | 27.30 | 7.21 |
防御性 | 15.21 | 13.19 | 2.03 |
必选消费 | 3.34 | 2.99 | 0.35 |
医疗保健 | 9.23 | 7.96 | 1.27 |
公用事业 | 2.64 | 2.23 | 0.41 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.64 | 99.72 | -0.08 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 99.72 | -0.08 |
| 美洲 | 0.36 | 0.28 | 0.08 |
| 北美 | 0.36 | 0.28 | 0.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600498 | 烽火通信 | 科技 | 1.50% | 0.36% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.33% | 新增 | 1 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 300450 | 先导智能 | 工业 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 300888 | 稳健医疗 | 医疗保健 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 1.27% | -0.11% | 2 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 1.23% | 0.06% | 3 | |
| 603444 | 吉比特 | 通信服务 | 1.22% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.98 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.8000 | 1.8891 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得中证500指数增强（LOF）A | 502000 | 2015-04-15 | 10.72亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.82% | 1 |
| 西部利得中证500指数增强（LOF）C | 009300 | 2020-04-13 | 2.79亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.22% | 1 |
| 西部利得中证500指数增强（LOF）Y | 022937 | 2024-12-13 | 0.07亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）分红公告 | 2025-09-25 | |
| 10 | 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务公告 | 2025-09-17 |