| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.83 | 1.01 | 0.36 | -0.50 | 2.00 |
| 同类平均 | 1.37 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 1.32 | 4.34 | -0.25 | -0.10 | 3.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | -0.25 | 0.12 | 1.29 | 0.70 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -0.23 | 0.54 | 3.10 | 2.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 76 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 2.33% | 4.68% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -1.90% | -2.64% |
下行风险 | 优于72%同类 | 1.78% | 3.07% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.05% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | 0.09 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 0.68 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于22%同类 | 0.12 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.88 | 0.92 |
Beta系数 | — | 0.54 | 0.31 |
Alpha % | — | -0.89 | -0.88 |
超额收益 % | — | -1.81 | -3.20 |
跟踪误差 % | — | 2.02 | 5.09 |
信息比率 | — | -3.67 | -16.27 |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.80%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 19.75% |
| 400030 | 东方添益债券 | 17.67% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 9.72% |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 5.54% |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 5.49% |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 5.37% |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 3.21% |
| 001746 | 易方达瑞富混合E | 3.15% |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 2.89% |
| 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2.70% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 4,548.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A | 023009 | 2025-03-25 | 0.24亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.46% | 1 |
| 海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C | 023010 | 2025-03-25 | 0.14亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-10 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-10 | |
| 4 | 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 |