| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.83 | 1.01 | 0.36 | -0.50 | 2.00 |
| 同类平均 | 1.37 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.37 |
| 基准指数 | 1.68 | 6.98 | 0.37 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 2.00 | 1.49 | 2.89 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 3.62 |
| 基准指数 | 1.49 | 6.19 | 5.87 | 13.68 | 5.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 59 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 1.86% | 4.31% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -1.90% | -2.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 1.23% | 2.28% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -1.37% | |
Beta | — | 0.42 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -5.07% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 2.39% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -12.12 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 33.96% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 39.50% | |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.71%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 19.75% |
| 400030 | 东方添益债券 | 17.67% |
| 519137 | 海富通瑞福债券A | 9.72% |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 5.54% |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 5.49% |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 5.37% |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 3.21% |
| 001746 | 易方达瑞富混合E | 3.15% |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 2.89% |
| 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 2.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.99 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 4,548.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A | 023009 | 2025-03-25 | 0.24亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.29% | 1 |
| 海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C | 023010 | 2025-03-25 | 0.14亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-26 |