| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 42.66 | 58.23 | -0.62 | -22.87 | -6.18 | 13.24 | 16.57 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 19 | 22 | 50 | 85 | 10 | 33 | 84 |
| 同类基金数量 | 330 | 955 | 358 | 437 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.69 | 5.20 | 8.81 | 31.83 | 18.63 | 9.74 | 0.60 | 8.62 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.80 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 5.84 | -1.12 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 35 | 26 | 71 | 16 |
| 同类基金数量 | 984 | 964 | 910 | 762 | 475 | 434 | 324 | 910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 13.03% | 14.27% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -7.14% | -7.85% |
下行风险 | 优于90%同类 | 5.93% | 7.40% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 1.72% | 2.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 5.05% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 5.11% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 3.77% | |
信息比率 | 优于33%同类 | 1.36 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 115.34% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 92.28% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.71 | 40.17 | 1.55 |
基础材料 | 12.20 | 9.92 | 2.28 |
可选消费 | 5.62 | 6.84 | -1.21 |
金融服务 | 23.14 | 22.70 | 0.44 |
房地产 | 0.75 | 0.72 | 0.04 |
敏感性 | 44.24 | 44.10 | 0.14 |
通信服务 | 2.68 | 1.72 | 0.96 |
能源 | 2.60 | 2.45 | 0.15 |
工业 | 15.99 | 16.30 | -0.31 |
科技 | 22.97 | 23.64 | -0.67 |
防御性 | 14.04 | 15.73 | -1.68 |
必选消费 | 7.37 | 7.84 | -0.47 |
医疗保健 | 4.96 | 5.03 | -0.06 |
公用事业 | 1.71 | 2.86 | -1.15 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
| 新兴亚洲 | 99.64 | 98.93 | 0.71 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.91% | 1.40% | 7 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.53% | 0.76% | 28 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.33% | 0.18% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.27% | -0.86% | 18 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.99% | 0.17% | 2 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 1.60% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.36% | -0.34% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 1.31% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 634.01 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 288.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得沪深300指数增强A | 673100 | 2017-03-21 | 2.14亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.52% | 1 |
| 西部利得沪深300指数增强C | 673101 | 2018-12-27 | 0.82亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司关于西部利得沪深300指数增强型证券投资基金重大关联交易的公告 | 2026-02-11 | |
| 5 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 8 | 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 |