| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.90 | -0.02 | 0.23 | 1.24 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.21 | -1.44 | -0.87 | 0.28 | -0.05 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 3.47 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 79 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 2.06% | 3.56% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -1.83% | -1.96% |
下行风险 | 优于71%同类 | 1.66% | 2.33% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.04% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | -0.14 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.16 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×10%＋1年期定期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.69 | 0.78 |
Beta系数 | — | 0.87 | 0.57 |
Alpha % | — | -2.66 | -2.15 |
超额收益 % | — | -2.99 | -3.18 |
跟踪误差 % | — | 1.18 | 1.66 |
信息比率 | — | -3.53 | -5.30 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.71% | 12.77% |
债券 | 66.81% | 91.20% |
现金 | 3.77% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 19.71% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240313 | 24进出13 | 9.33% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 4.76% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 4.74% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.73% |
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 4.70% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 36.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 19.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德富元添益债券A | 023266 | 2025-04-29 | 1.37亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.10% | 1 |
| 贝莱德富元添益债券C | 023267 | 2025-04-29 | 0.81亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-04-30 | |
| 4 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2026年第2号） | 2026-04-30 | |
| 5 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-04-11 | |
| 7 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-04-11 | |
| 8 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-11 | |
| 9 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |