| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.20 | 0.20 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.34 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.21 | 0.41 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.69 | 0.91 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.55%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.55% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 992.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 17.9 万份 | 22,987.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0002 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达神州天添利货币 | 025747 | 2025-11-17 | 5.21亿 | 0.55% | 0.05% | 0.10% | 0.75% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达神州天添利货币市场基金收益支付公告 | 2026-09-22 | |
| 2 | 富安达基金管理有限公司关于调整富安达神州天添利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-19 | |
| 3 | 富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 | 2026-09-16 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于调整富安达神州天添利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-12 | |
| 5 | 富安达基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料的公告 | 2026-09-11 | |
| 6 | 富安达基金管理有限公司关于北京分公司注销的公告 | 2026-09-09 | |
| 7 | 富安达基金管理有限公司关于调整富安达神州天添利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-05 | |
| 8 | 关于恢复富安达神州天添利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-09-01 | |
| 9 | 富安达基金管理有限公司关于调整富安达神州天添利货币市场基金管理费适用费率的公告 | 2026-08-29 | |
| 10 | 富安达神州天添利货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-29 |