| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.57 | 2.49 | 2.42 | -11.69 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.24 | 2.30 | -6.04 | 1.80 | -0.42 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 63 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 16.35% | 23.69% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -14.91% | -14.08% |
下行风险 | 优于92%同类 | 9.35% | 16.04% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 2.30% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.12 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.12 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.20 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×70%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.86 | 0.02 |
Beta系数 | — | 0.92 | -0.14 |
Alpha % | — | -0.75 | 2.22 |
超额收益 % | — | -0.94 | -0.56 |
跟踪误差 % | — | 6.15 | 24.39 |
信息比率 | — | -5.80 | -13.59 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.85%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.61% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 9.90% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.50% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.65 | 31.54 | 18.10 |
基础材料 | 5.89 | 8.74 | -2.84 |
可选消费 | 18.94 | 5.08 | 13.86 |
金融服务 | 23.57 | 17.40 | 6.17 |
房地产 | 1.24 | 0.33 | 0.92 |
敏感性 | 29.21 | 56.80 | -27.59 |
通信服务 | 3.82 | 1.70 | 2.12 |
能源 | 3.74 | 2.38 | 1.36 |
工业 | 18.77 | 15.54 | 3.23 |
科技 | 2.87 | 37.17 | -34.30 |
防御性 | 21.14 | 11.66 | 9.48 |
必选消费 | 9.96 | 5.45 | 4.50 |
医疗保健 | 6.81 | 3.72 | 3.09 |
公用事业 | 4.38 | 2.48 | 1.90 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600329 | 达仁堂 | 医疗保健 | 2.18% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 601997 | 贵阳银行 | 金融服务 | 1.86% | -0.18% | 2 | |
| 603195 | 公牛集团 | 工业 | 1.86% | 新增 | 1 | |
| 600901 | 江苏金租 | 金融服务 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 600741 | 华域汽车 | 可选消费 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 601577 | 长沙银行 | 金融服务 | 1.55% | 新增 | 1 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 1.55% | 新增 | 1 | |
| 600598 | 北大荒 | 必选消费 | 1.52% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 944.77 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.1500 | 1.0357 |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.1930 | 1.0486 |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.1490 | 1.0479 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.1220 | 1.0311 |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.1720 | 1.0395 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧红利智选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧红利智选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧红利智选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧红利智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧红利智选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧红利智选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧红利智选混合型证券投资基金分红公告 | 2026-03-06 | |
| 10 | 中欧红利智选混合型证券投资基金分红公告 | 2026-02-06 |