| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -1.06 |
| 同类平均 | -0.36 |
| 基准指数 | -0.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.71 | -0.65 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 |
| 基准指数 | 5.31 | 1.43 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 252 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.09% | — |
| 采矿业 | 1.80% | — |
| 制造业 | 23.64% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.38% | — |
| 建筑业 | 0.88% | — |
| 批发和零售业 | 2.13% | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58% | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92% | — |
| 金融业 | 2.04% | — |
| 房地产业 | 1.29% | — |
| 租赁和商务服务业 | 0.79% | — |
| 科学研究和技术服务业 | 0.66% | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.18% | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.30% | — |
| 综合 | 0.08% | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 0.63% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 0.62% | 新增 | 1 | |
| 600057 | 厦门象屿 | 工业 | 0.57% | 新增 | 1 | |
| 600064 | 南京高科 | 房地产 | 0.52% | 新增 | 1 | |
| 605599 | 菜百股份 | 可选消费 | 0.45% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 0.45% | 新增 | 1 | |
| 600639 | 浦东金桥 | 房地产 | 0.44% | 新增 | 1 | |
| 000810 | 创维数字 | 科技 | 0.43% | 新增 | 1 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 基础材料 | 0.42% | 新增 | 1 | |
| 000719 | 中原传媒 | 通信服务 | 0.42% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 40.19 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0570 | 1.0021 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-09 | |
| 4 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金分红公告 | 2026-03-06 | |
| 5 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-03 | |
| 6 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-02 | |
| 7 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金招募说明书 | 2025-11-05 | |
| 9 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金基金合同 | 2025-11-05 | |
| 10 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-11-05 |