| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.96 | -1.98 |
| 同类平均 | -0.36 | 8.65 |
| 基准指数 | -0.93 | 8.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.55 | -0.41 | -3.61 | -1.65 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 4.59 |
| 基准指数 | 1.43 | -2.69 | -1.00 | 2.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 82 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 232 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 银行活期存款利率（税后）×50%＋中证A500指数收益率×45%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.60 | 31.54 | 8.06 |
基础材料 | 23.17 | 8.74 | 14.43 |
可选消费 | 11.37 | 5.08 | 6.29 |
金融服务 | 4.28 | 17.40 | -13.12 |
房地产 | 0.78 | 0.33 | 0.45 |
敏感性 | 46.20 | 56.80 | -10.59 |
通信服务 | 2.91 | 1.70 | 1.21 |
能源 | 3.76 | 2.38 | 1.38 |
工业 | 24.71 | 15.54 | 9.16 |
科技 | 14.83 | 37.17 | -22.34 |
防御性 | 14.20 | 11.66 | 2.54 |
必选消费 | 9.08 | 5.45 | 3.63 |
医疗保健 | 3.79 | 3.72 | 0.07 |
公用事业 | 1.33 | 2.48 | -1.16 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.35 |
| 新兴亚洲 | 99.65 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 0.79% | 新增 | 1 | |
| 600320 | 振华重工 | 工业 | 0.68% | 新增 | 1 | |
| 000703 | 恒逸石化 | 基础材料 | 0.67% | 新增 | 1 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 0.67% | 新增 | 1 | |
| 600623 | 华谊集团 | 基础材料 | 0.63% | 新增 | 1 | |
| 000709 | 河钢股份 | 基础材料 | 0.58% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 0.57% | -0.06% | 2 | |
| 600037 | 歌华有线 | 通信服务 | 0.55% | 新增 | 1 | |
| 000810 | 创维数字 | 科技 | 0.53% | 0.11% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 944.77 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0620 | 1.0026 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-09 | |
| 9 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金分红公告 | 2026-03-06 | |
| 10 | 中欧多元平衡混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-03 |