| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.33 | -0.67 | 0.32 | 1.05 | 1.17 |
| 同类平均 | 1.09 | -0.81 | 0.38 | 0.71 | 0.96 |
| 基准指数 | 1.58 | -0.96 | 0.27 | 0.84 | 1.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 1.17 | 2.24 | 1.88 | 2.24 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 1.68 |
| 基准指数 | 0.14 | 1.15 | 2.00 | 1.29 | 2.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 15 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 1.22% | 1.06% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.95% | -1.05% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.71% | 0.70% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 2.32% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 2.38% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.34% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 6.98 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 193.76% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 50.46% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220215 | 22国开15 | 12.61% |
| 220405 | 22农发05 | 12.44% |
| 2400002 | 24特别国债02 | 6.60% |
| 240313 | 24进出13 | 5.67% |
| 220407 | 22农发07 | 4.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 484.56 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 202.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景泰益利纯债债券A | 010477 | 2021-01-18 | 129.83亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.70% | 1 |
| 景顺长城景泰益利纯债债券C | 023604 | 2025-03-05 | 20.87亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 | 2026-05-26 | |
| 5 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2026年第1号更新招募说明书 | 2026-05-23 | |
| 6 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-23 | |
| 7 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 关于景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金新增浙商银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-03-17 | |
| 10 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增万得基金为销售机构的公告 | 2026-03-06 |