兴业福泰90天持有期债券A
027952
净值 2026-10-23
1.0059
日涨跌幅
0.09%
晨星分类
普通债券
基金经理
唐丁祥
成立日期
2026-09-01
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
债券型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
90天
托管人
农业银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.09 | 0.50 | 0.59 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.12 | -0.25 | -0.23 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
业绩数据截至2026-10-23
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×95%＋中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米省 30 元
兴业基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
盈米且慢无折扣标准费率
2 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比盈米贵 270 元
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
唐丁祥 男
中国籍，博士学位，具有证券投资基金从业资格。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。
固收型
任职稳定
机构持有高
短期业绩弹性强
7.7年
438.11亿
11
前42%
收益能力
前27%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。该基金不投资股票资产。该基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；该基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的比例或按照变更后的规定执行。
投资策略
主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、杠杆策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×95%＋中证可转换债券指数收益率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业福泰90天持有期债券A | 027952 | 2026-09-01 | — | 0.30% | 0.05% | — | — | 0 |
| 兴业福泰90天持有期债券C | 027953 | 2026-09-01 | — | 0.30% | 0.05% | 0.20% | — | 0 |
基金公司
兴业基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
30
基金经理人数
239
管理基金
2921.17亿
非货基规模
51.78亿
1.89%
近一年规模增长
885.97亿
46.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.04年
平均投管年限
3.16年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
35/163
平均投管年限排名
51/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司关于深圳分公司注册地址及办公地址变更的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 兴业福泰90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于兴业福泰90天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-08-20 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 5 | 兴业福泰90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 6 | 兴业福泰90天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-07-31 | |
| 7 | 兴业福泰90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-31 | |
| 8 | 兴业福泰90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-07-31 | |
| 9 | 兴业福泰90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-07-31 |