| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.42 | 0.87 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.53 | -0.65 | -1.13 | 0.52 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.17 | 0.76 | 1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 73 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋同期银行活期存款利率×5%＋沪深300指数收益率×3%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)1.10%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.70%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 5.51% |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 5.12% |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 4.87% |
| 159972 | 5年地债 | 4.86% |
| 008411 | 博时富信纯债债券A | 4.69% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 4.68% |
| 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 4.55% |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 4.41% |
| 013520 | 富荣中短债债券A | 4.39% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 4.29% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安元亨120天持有债券（FOF）A | 024493 | 2025-10-30 | 0.74亿 | 0.30% | 0.05% | — | 1.45% | 1 |
| 平安元亨120天持有债券（FOF）C | 024494 | 2025-10-30 | 0.24亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 1.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-24 | |
| 3 | 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-10 |