| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.33 | 1.80 | -10.94 |
| 同类平均 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 1.85 | -12.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.73 | 2.01 | 0.85 | -1.34 | 0.77 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -0.89 | -0.51 | -1.58 | -4.04 | -1.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 51 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 16.82% | 12.39% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -14.16% | -11.58% |
下行风险 | 优于45%同类 | 10.04% | 7.82% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 2.36% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -1.65 | 0.26 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.09 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.12 | 0.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证红利低波动指数 | 招募说明书基准 中证红利低波动指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.68 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 1.07 |
Alpha % | 2.70 | 2.77 | -2.97 |
超额收益 % | 2.93 | 2.70 | -3.37 |
跟踪误差 % | 1.78 | 1.59 | 9.52 |
信息比率 | 1.65 | 1.70 | -32.09 |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.85%
隐性费率0.73%
交易成本(估)1.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 64.83 | 72.82 | -7.98 |
基础材料 | 5.89 | 5.73 | 0.16 |
可选消费 | 4.10 | 8.64 | -4.54 |
金融服务 | 52.80 | 57.60 | -4.80 |
房地产 | 2.04 | 0.85 | 1.19 |
敏感性 | 23.06 | 22.95 | 0.11 |
通信服务 | 5.21 | 3.06 | 2.16 |
能源 | 3.97 | 6.71 | -2.74 |
工业 | 13.88 | 10.35 | 3.53 |
科技 | 0.00 | 2.83 | -2.83 |
防御性 | 12.10 | 4.23 | 7.87 |
必选消费 | 2.30 | 1.88 | 0.42 |
医疗保健 | 4.52 | 0.44 | 4.08 |
公用事业 | 5.29 | 1.91 | 3.38 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 2.61% | 0.06% | 3 | |
| 600750 | 华润江中 | 医疗保健 | 2.50% | -0.14% | 3 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.48% | 0.04% | 4 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 2.46% | 0.13% | 3 | |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 2.29% | 0.20% | 3 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| 601369 | 陕鼓动力 | 工业 | 2.26% | 0.10% | 3 | |
| 600350 | 山东高速 | 工业 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 601825 | 沪农商行 | 金融服务 | 2.19% | -0.09% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 1,000.1 万份 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 72.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 024630 | 2025-07-21 | 0.11亿 | 0.50% | 0.05% | — | 2.40% | 1 |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 024631 | 2025-07-21 | 0.14亿 | 0.50% | 0.05% | 0.10% | 2.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银基金管理有限责任公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-16 | |
| 10 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-16 |