| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.31 | 1.77 | -10.96 |
| 同类平均 | 2.60 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 1.85 | -12.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.73 | 2.00 | 0.78 | -1.44 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -0.89 | -0.51 | -1.58 | -4.04 | -1.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 52 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 16.80% | 12.39% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -14.22% | -11.58% |
下行风险 | 优于44%同类 | 10.05% | 7.82% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 2.35% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | -1.80 | 0.26 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.13 | 0.41 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证红利低波动指数 | 招募说明书基准 中证红利低波动指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.68 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 1.07 |
Alpha % | 2.59 | 2.66 | -3.07 |
超额收益 % | 2.83 | 2.60 | -3.47 |
跟踪误差 % | 1.78 | 1.59 | 9.50 |
信息比率 | 1.59 | 1.64 | -33.00 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.29%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 65.15 | 70.74 | -5.59 |
基础材料 | 5.04 | 4.43 | 0.61 |
可选消费 | 4.17 | 10.45 | -6.28 |
金融服务 | 53.74 | 55.43 | -1.70 |
房地产 | 2.20 | 0.42 | 1.78 |
敏感性 | 23.02 | 24.97 | -1.95 |
通信服务 | 4.85 | 2.79 | 2.06 |
能源 | 3.84 | 6.81 | -2.98 |
工业 | 14.34 | 9.85 | 4.49 |
科技 | 0.00 | 5.51 | -5.51 |
防御性 | 11.83 | 4.29 | 7.54 |
必选消费 | 1.83 | 1.50 | 0.33 |
医疗保健 | 4.61 | 0.77 | 3.84 |
公用事业 | 5.39 | 2.03 | 3.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 2.61% | 0.06% | 3 | |
| 600750 | 华润江中 | 医疗保健 | 2.50% | -0.14% | 3 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.48% | 0.04% | 4 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 2.46% | 0.13% | 3 | |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 2.29% | 0.20% | 3 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| 601369 | 陕鼓动力 | 工业 | 2.26% | 0.10% | 3 | |
| 600350 | 山东高速 | 工业 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 601825 | 沪农商行 | 金融服务 | 2.19% | -0.09% | 3 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 72.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 129.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 024630 | 2025-07-21 | 0.11亿 | 0.50% | 0.05% | — | 1.11% | 1 |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 024631 | 2025-07-21 | 0.14亿 | 0.50% | 0.05% | 0.10% | 1.21% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 7 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
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