| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -4.36 | 3.44 |
| 同类平均 | 0.22 | -1.65 |
| 业绩比较基准 | -3.55 | -1.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.34 | 19.42 | 13.13 | 9.88 |
| 同类平均 | 5.66 | 8.95 | 2.91 | 4.45 |
| 业绩比较基准 | 1.44 | 9.44 | 1.56 | 1.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 27 |
| 同类基金数量 | 297 | 293 | 279 | 264 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证生物医药指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.40% | 86.30% |
债券 | 0.00% | 0.86% |
现金 | 7.05% | 11.89% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.55% | 0.94% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.24 | 0.00 | 5.24 |
基础材料 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
可选消费 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 94.76 | 100.00 | -5.24 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 94.76 | 100.00 | -5.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 91.89 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 91.89 |
| 美洲 | 8.11 |
| 北美 | 8.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 9.80% | 4.77% | 2 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 8.95% | -0.38% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 8.12% | -1.69% | 2 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 7.21% | 新增 | 1 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 5.43% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 4.99% | 1.27% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.11% | -2.28% | 2 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 300558 | 贝达药业 | 医疗保健 | 2.73% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 45.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 269.0 万份 | 970.7 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 23.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧医药生物混合发起A | 024818 | 2025-11-26 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.10% | 1 |
| 中欧医药生物混合发起C | 024819 | 2025-11-26 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧医药生物混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧医药生物混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧医药生物混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧医药生物混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧医药生物混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧医药生物混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 中欧医药生物混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 中欧医药生物混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2025-11-14 |