| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.62 | 0.66 | 0.51 |
| 同类平均 | 0.43 | 0.49 | 0.48 |
| 基准指数 | 0.56 | 0.68 | 0.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.51 | 1.17 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 0.97 |
| 基准指数 | 0.13 | 0.58 | 1.27 | 1.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 32 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102484976 | 24邯郸交投MTN004 | 8.11% |
| 102400819 | 24鄂联投MTN005 | 8.06% |
| 250211 | 25国开11 | 8.00% |
| 102300398 | 23沪建工MTN001 | 5.72% |
| 242280003 | 22江西银行永续债02 | 5.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 93.3 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 180.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏安裕中短债债券A | 024849 | 2025-07-25 | 0.17亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.52% | 1 |
| 华夏安裕中短债债券C | 024850 | 2025-07-25 | 2.58亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 0.77% | 1 |
| 华夏安裕中短债债券E | 024851 | 2025-07-25 | 1.05亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.53% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 024849_024850_华夏安裕中短债债券型证券投资基金（华夏安裕中短债债券C）基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 3 | 024849_华夏安裕中短债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 4 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金（华夏安裕中短债债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 5 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |