| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.62 | 0.66 |
| 同类平均 | 0.43 | 0.49 |
| 基准指数 | 0.56 | 0.68 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.64 | 1.11 | 0.87 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 0.69 |
| 基准指数 | 0.24 | 0.69 | 1.20 | 0.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 24 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102400819 | 24鄂联投MTN005 | 7.19% |
| 102481589 | 24科学广州MTN001 | 7.11% |
| 102482198 | 24开滦MTN003(科创票据) | 7.08% |
| 102484976 | 24邯郸交投MTN004 | 7.07% |
| 250211 | 25国开11 | 6.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 93.3 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 180.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏安裕中短债债券A | 024849 | 2025-07-25 | 0.16亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.52% | 1 |
| 华夏安裕中短债债券C | 024850 | 2025-07-25 | 3.08亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 0.77% | 1 |
| 华夏安裕中短债债券E | 024851 | 2025-07-25 | 1.09亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.53% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于设立北京华夏金科信息服务有限公司的公告 | 2025-08-06 |