| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.69 | 0.72 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.43 | 0.49 | 0.48 |
| 业绩比较基准 | 0.60 | 0.66 | 0.59 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.41 | 1.19 | 2.28 | 1.61 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.38 | 1.13 | 2.17 | 1.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 14 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.38% | 0.24% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.14% | -0.08% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.12% | 0.08% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 3.03 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于46%同类 | 16.41 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 9.75 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%＋一年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.89 | 0.83 |
Beta系数 | — | 1.32 | 1.36 |
Alpha % | — | -0.23 | -0.27 |
超额收益 % | — | 0.11 | 0.11 |
跟踪误差 % | — | 0.16 | 0.18 |
信息比率 | — | 0.70 | 0.61 |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102484976 | 24邯郸交投MTN004 | 8.11% |
| 102400819 | 24鄂联投MTN005 | 8.06% |
| 250211 | 25国开11 | 8.00% |
| 102300398 | 23沪建工MTN001 | 5.72% |
| 242280003 | 22江西银行永续债02 | 5.64% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 227.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏安裕中短债债券A | 024849 | 2025-07-25 | 0.17亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.60% | 1 |
| 华夏安裕中短债债券C | 024850 | 2025-07-25 | 2.58亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 0.85% | 1 |
| 华夏安裕中短债债券E | 024851 | 2025-07-25 | 1.05亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.61% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 024849_024851_华夏安裕中短债债券型证券投资基金（华夏安裕中短债债券E）基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 5 | 024849_华夏安裕中短债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 6 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金（华夏安裕中短债债券E）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 7 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 10 | 华夏安裕中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |