| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.30 | 0.62 | 0.75 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.03 | 0.75 | 1.38 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 56 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 13.90% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 10.13% |
| 240208 | 24国开08 | 8.17% |
| 240413 | 24农发13 | 8.10% |
| 210205 | 21国开05 | 5.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 19.52 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 19.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.94 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0490 | 1.0249 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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