西部利得专精特新量化选股混合A
024900
净值 2026-09-04
0.9822
日涨跌幅
-0.30%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
盛丰衍
成立日期
2025-11-18
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
小盘平衡
基金规模
7.91亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
混合型
换手率
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
0.75
-9.34
同类平均
-0.46
30.73
业绩比较基准
-5.39
42.88
业绩比较基准为华证专精特新100指数收益率x90.0% + 中债综合全价指数收益率x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
-0.77
-14.49
-14.85
-9.36
同类平均
-18.35
-6.37
-0.87
6.24
业绩比较基准
-28.05
-10.47
-11.29
-2.74
四分位排名
4
百分位排名
82
同类基金数量
1917
1913
1907
1905
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
华证专精特新100指数收益率×90%+中债综合全价指数收益率×10%
晨星分类基准
沪深300成长全收益指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
10%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.40%
同类平均 1.55%
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销10,000,000元
个人直销10,000,000元
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.60%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 180天0.50%
180天 ≤ 持有时间 < 1年0.20%
持有时间 ≥ 1年0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
86.07%87.40%
债券
0.00%2.24%
现金
6.39%10.93%
商品
0.00%0.00%
其他
7.54%-0.58%
股票持仓
中国大盘
0.10%
中国中盘
0.02%
中国小盘
85.96%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业0.01%
制造业84.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.71%
建筑业
批发和零售业0.59%
交通运输、仓储和邮政业2.14%
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业4.21%
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业3.58%
水利、环境和公共设施管理业1.19%
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合2.38%
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.97-1.97
新兴亚洲100.0098.031.97
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688648中邮科技工业
1.64%
新增
1
300183东软载波科技
1.54%
新增
1
300479神思电子工业
1.50%
新增
1
300711广哈通信科技
1.50%
新增
1
002383合众思壮科技
1.50%
新增
1
002682龙洲股份可选消费
1.49%
新增
1
300470中密控股工业
1.48%
新增
1
603701德宏股份可选消费
1.48%
新增
1
300004南风股份工业
1.48%
新增
1
002339积成电子工业
1.47%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
盛丰衍
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
西部利得专精特新量化选股混合A
本基金
未持有未持有未持有未持有
西部利得专精特新量化选股混合C
未持有未持有未持有未持有
西部利得多策略优选灵活配置混合A
10-50 万份未持有48.5 万份未持有
西部利得多策略优选灵活配置混合C
10-50 万份0-10 万份44.4 万份560.8 万份
西部利得沪深300指数增强A
未持有0-10 万份39.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-01-292026-01-290.15001.0487
2026-01-192026-01-190.15001.0668
2026-01-052026-01-050.15001.0144
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
盛丰衍
复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
权益型
五年以上
一拖多
股票风格分散
月度胜率高
9.8年
82.95亿
12
前35%
收益能力
前39%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下,通过构建有效的投资组合,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。该基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。该基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于“专精特新”主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。(详见《基金合同》) (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
华证专精特新100指数收益率×90%+中债综合全价指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
投资策略上,本基金始终维持高股票仓位。选股上主要围绕专精特新概念股和国企的小盘股;行业配置分散。本基金努力通过选股打造优质的小盘风格量化基金。
感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年,A股市场的运行规律与结构性机会主要由三大核心主线驱动:国内产业能级持续跃升、全球安全诉求系统性抬升、科技板块估值与基本面深度分化。三大趋势相互交织,将贯穿全年,主导权益市场运行格局与配置思路。
第一,我国全球产业链地位稳步抬升,核心产业技术突破提速。2026年上半年,新质生产力落地提速,国内高端制造领域持续兑现标志性技术突破与产业化成果。新能源领域新一代电池体系、兆瓦级闪充系统实现全球突破,技术壁垒与高端产能优势持续夯实;国防军工、核能、高端通信、无人机、智能机器人等高端装备赛道迭代加速,国产化率与高附加值环节占比持续提升,硬核制造竞争力稳步增强。新兴科技赛道同步快速进阶:人工智能产业化落地提速,制造业智能化渗透率上行,国产大模型技术与商业化能力持续优化;商业航天实现可重复火箭稳定回收等关键突破,商业化发射与产业链自主可控水平大幅提升;创新药临床成果密集落地,研发实力加速接轨全球第一梯队;国产3A游戏、精品动画等数字文创工业化能力与内容品质持续升级。整体来看,国内高端制造与前沿科技和全球顶尖水平的差距持续收窄,产业成长动能充足。伴随产业实力稳步提升,全球资本对中国资产的认可度与配置意愿回暖,跨境资本与国际货币体系迎来渐进重构,市场对人民币汇率长期稳健运行的预期持续巩固,为A股提供稳定外部支撑。
第二,全球安全诉求系统性升温,成为政策与产业配置核心导向,持续孕育结构性投资机会。2025年全球原有经贸与安全秩序已出现松动重构,2026年该趋势将持续深化。各国普遍强化供应链、能源资源、国防等底层安全布局,“安全优先”成为全球主流政策导向。在此背景下,核心资源品、安全属性高端制造、贵金属及战略物资的战略价值与配置优先级系统性上行,相关赛道将持续受益于政策补短板与产业自主化需求。
第三,科技板块将告别整体性普涨,进入基本面主导的深度分化阶段,估值逐步回归产业基本面。2024年至2026年上半年科技板块行情活跃,充分反映国内创新成果的同时,也推升了整体估值预期。2026年下半年科技行业整体性Beta行情弱化,投资逻辑从赛道溢价转向个股甄别,技术壁垒、盈利质量与落地能力成为行情分化核心要素。我们长期看好国内科技自主化、高端化成长趋势,但需理性看待产业阶段变化:部分科技企业由研发属性向制造属性切换过程中,盈利结构与增长节奏将迎来重构,存在阶段性估值消化压力,投资端需精细化择标的、控节奏。
综合三大主线,我们对A股中长期配置价值保持乐观,市场具备扎实的产业与基本面支撑。结构层面,央国企凭借稳健经营、估值修复空间及政策支撑,长期配置性价比与稳健增值属性突出;民营上市公司机制灵活、创新活跃,细分赛道热点频发,但受业绩弹性与资金博弈影响,整体波动相对更高。此外,鉴于人民币汇率具备长期升值潜力,内资配置重心应留在国内,因此我们对境外资产配置整体维持审慎态度。
相关基金
基金公司
西部利得基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
160
管理基金
1091.09亿
非货基规模
97.20亿
10.54%
较上期
近一年规模增长
407.48亿
60.91%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.29年
平均投管年限
2.68年
平均在职时长
53.85%
近三年留职率
69/163
平均投管年限排名
87/163
平均在职时长排名
112/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
910.81%
4星
2556.65%
3星
2119.32%
2星
158.33%
1星
84.89%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型82.595.64%
固收型835.1957.07%
混合型173.3111.84%
货币372.4225.45%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
4007-007-818
传真
021-38572750
地址
中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-28
2
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-20
3
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-18
4
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书更新
2026-06-18
5
西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-04-23
6
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
7
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金分红公告
2026-01-28
8
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金分红公告
2026-01-19
9
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
2026-01-14
10
西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2026-01-05