| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.26 |
| 同类平均 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.18 | -0.23 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.54 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 627 | 619 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-0-3年债券综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证可转换债券指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.38% |
债券 | 87.98% | 105.75% |
现金 | 1.95% | 3.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 10.08% | -10.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | TL2609 | 9.80% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 4.72% |
| 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 4.64% |
| 232580025 | 25农行二级资本债02B(BC) | 4.62% |
| 312510014 | 25交行TLAC非资本债03A(BC) | 4.62% |
| 244608 | 26GTHT03 | 4.59% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,800.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.6 万份 | 527.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元挚享180天持有债券A | 025096 | 2026-02-03 | 0.38亿 | 0.30% | 0.05% | — | — | 1 |
| 鑫元挚享180天持有债券C | 025097 | 2026-02-03 | 1.82亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金（鑫元挚享180天持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 6 | 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金（鑫元挚享180天持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-04 |