| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.71 | 0.92 | 0.78 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.64 | 1.59 | 1.90 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 31 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.79% | 0.63% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.44% | -0.33% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.39% | 0.29% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 1.76 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于32%同类 | 5.71 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于36%同类 | 3.54 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证基准做市信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.83 | 0.95 |
Beta系数 | 0.91 | 0.69 | 0.70 |
Alpha % | -0.13 | 1.65 | 0.33 |
超额收益 % | -0.29 | 1.79 | -0.12 |
跟踪误差 % | 0.17 | 0.45 | 0.37 |
信息比率 | -0.05 | 3.95 | -0.04 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250430 | 25农发30 | 3.33% |
| 240202 | 24国开02 | 1.83% |
| 250220 | 25国开20 | 1.67% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 32.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 1,704.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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