| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.54 | 4.49 | 5.62 | 2.76 | 4.91 | 4.84 | 1.55 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 66 | 3 | 8 | 18 | 25 | 31 | 22 |
| 同类基金数量 | 317 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.48 | 1.54 | 2.52 | 2.55 | 3.22 | 3.55 | 2.09 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 27 | 16 | 12 | 30 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.80% | 0.63% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.42% | -0.33% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.39% | 0.29% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 1.75 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 5.98 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 3.56 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.76 | 0.93 |
Beta系数 | 1.04 | 0.54 | 0.78 |
Alpha % | 0.08 | 1.80 | 0.41 |
超额收益 % | 0.17 | 1.61 | -0.07 |
跟踪误差 % | 0.33 | 0.97 | 0.42 |
信息比率 | 0.51 | 1.67 | -0.03 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250430 | 25农发30 | 3.33% |
| 240202 | 24国开02 | 1.83% |
| 250220 | 25国开20 | 1.67% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.8 万份 | 1,704.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 6,149,582 | 2.02 | 2026-06-30 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 5,856,375 | 10.59 | 2026-06-30 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF） | 5,380,400 | 9.11 | 2026-06-30 |
| 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起（FOF） | 1,032,655 | 5.59 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.3500 | 1.0787 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.5700 | 1.1024 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1.1000 | 1.1510 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0.4000 | 1.0213 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
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| 7 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 |