| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.41 | 4.40 | 5.52 | 2.65 | 4.80 | 4.72 | 1.44 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 73 | 3 | 8 | 22 | 28 | 36 | 30 |
| 同类基金数量 | 317 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.46 | 1.49 | 2.41 | 2.45 | 3.11 | 3.44 | 2.03 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 35 | 23 | 17 | 36 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.79% | 0.63% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.43% | -0.33% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.40% | 0.29% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 1.64 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 5.66 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 3.25 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.76 | 0.93 |
Beta系数 | 1.04 | 0.54 | 0.78 |
Alpha % | -0.02 | 1.70 | 0.31 |
超额收益 % | 0.06 | 1.51 | -0.18 |
跟踪误差 % | 0.33 | 0.97 | 0.42 |
信息比率 | 0.18 | 1.55 | -0.07 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250430 | 25农发30 | 3.33% |
| 240202 | 24国开02 | 1.83% |
| 250220 | 25国开20 | 1.67% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.8 万份 | 1,704.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF） | 96,772,858 | 2.64 | 2026-06-30 |
| 南方稳见3个月持有混合（FOF） | 45,050,029 | 4.60 | 2026-06-30 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 37,108,735 | 11.32 | 2026-06-30 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF） | 26,244,562 | 1.48 | 2026-06-30 |
| 南方稳源优选3个月持有混合（FOF） | 22,839,867 | 4.81 | 2026-06-30 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 18,342,343 | 6.03 | 2026-06-30 |
| 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型（FOF） | 11,757,248 | 5.95 | 2026-06-30 |
| 信澳盈丰多元三个月持有期混合（FOF） | 11,069,493 | 3.99 | 2026-06-30 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起（FOF） | 5,098,161 | 1.36 | 2026-06-30 |
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF） | 3,105,945 | 4.81 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.3500 | 1.0645 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.5700 | 1.0884 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 1.1000 | 1.1376 |
| 2020-05-11 | 2020-05-11 | 0.3691 | 1.0615 |
| 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0.0800 | 1.0013 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司关于公司官网和网上交易系统停机维护的公告 | 2026-09-10 | |
| 2 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 5 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金暂停C类份额大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 西部利得汇盈债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |