| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.44 | 0.20 | 3.95 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.13 | 0.13 | 0.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | -0.80 | 1.54 | 4.29 | 2.40 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 31 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 3.57% | 3.56% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -1.97% | -1.96% |
下行风险 | 优于57%同类 | 2.13% | 2.33% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.12% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 0.89 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 2.18 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 1.49 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证A500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债总全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.07 | 0.74 |
Beta系数 | 1.11 | 0.92 | 0.96 |
Alpha % | -0.06 | 4.00 | 0.90 |
超额收益 % | 0.25 | 4.10 | 0.83 |
跟踪误差 % | 1.71 | 3.44 | 1.84 |
信息比率 | 0.15 | 1.19 | 0.45 |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 60天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 60天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210215.IB | 21国开15 | 12.46% |
| 243439.SH | 25财金01 | 9.64% |
| 243594.SH | 25东兴G1 | 9.63% |
| 243508.SH | 25中证G2 | 9.58% |
| 244657.SH | 26招证G1 | 9.52% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.4330 | 1.0485 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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