| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.44 | 0.20 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.50 | 0.40 | 1.85 | 1.70 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 50 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 60天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 60天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431.IB | 25农发31 | 8.67% |
| 243594.SH | 25东兴G1 | 6.23% |
| 102200189.IB | 22知识城MTN006 | 6.22% |
| 243439.SH | 25财金01 | 6.21% |
| 243508.SH | 25中证G2 | 6.20% |
| 123194.SZ | 百洋转债 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.4330 | 1.0485 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发集瑞债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发集瑞债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 广发集瑞债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 广发集瑞债券型证券投资基金分红公告 | 2025-11-28 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 广发集瑞债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 广发集瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |