| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.16 | -0.24 | 0.17 | -0.88 | 0.04 | 2.54 | 1.67 | 2.65 |
| 同类平均 | -0.10 | -0.36 | 0.10 | -0.79 | 0.09 | 3.09 | 1.52 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.22 | 0.92 | 0.99 | 1.11 | 1.15 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 2.69% | 3.56% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -1.95% | -1.96% |
下行风险 | 优于69%同类 | 1.74% | 2.33% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.07% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 0.60 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 1.39 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 0.92 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证800全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×8%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.73 | 0.86 |
Beta系数 | 0.88 | 1.58 | 0.79 |
Alpha % | -0.80 | 1.82 | -0.25 |
超额收益 % | -1.16 | 1.75 | -0.76 |
跟踪误差 % | 1.17 | 1.64 | 1.20 |
信息比率 | -1.35 | 1.07 | -0.92 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230410 | 23农发10 | 16.80% |
| 220220 | 22国开20 | 14.12% |
| 220215 | 22国开15 | 13.88% |
| 240215 | 24国开15 | 11.49% |
| 220210 | 22国开10 | 6.56% |
| 127103 | 东南转债 | 0.19% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢逸享债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢逸享债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 永赢逸享债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢逸享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢逸享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢逸享债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |