| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.60 | -13.12 | 16.41 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -5.73 | -13.34 | 16.63 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.25 | -11.24 | -12.62 | -13.27 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 2.14 | -12.29 | -14.00 | -14.51 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证机器人产业指数 | 招募说明书基准 国证机器人产业指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.62 | 31.54 | -20.92 |
基础材料 | 0.03 | 8.74 | -8.70 |
可选消费 | 10.59 | 5.08 | 5.51 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 88.15 | 56.80 | 31.35 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 60.38 | 15.54 | 44.83 |
科技 | 27.77 | 37.17 | -9.40 |
防御性 | 1.23 | 11.66 | -10.43 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 1.23 | 3.72 | -2.49 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002600 | 领益智造 | 科技 | 5.78% | 新增 | 1 | |
| 300024 | 机器人 | 工业 | 4.71% | 0.71% | 3 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 工业 | 4.66% | -1.19% | 3 | |
| 002472 | 双环传动 | 可选消费 | 4.44% | 0.20% | 3 | |
| 002747 | 埃斯顿 | 工业 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 603119 | 浙江荣泰 | 科技 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 300503 | 昊志机电 | 工业 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 000967 | 盈峰环境 | 工业 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 2.64% | -0.09% | 3 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 51.6 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 025317 | 2025-09-26 | 13.67亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.70% | 1 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 025318 | 2025-09-26 | 5.86亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金（光大保德信国证机器人产业指数发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 6 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |