| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.78 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.74 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.38 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.46 | 1.56 | 2.01 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | -0.00 | 0.51 | 0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 37 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 645 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债-优选投资级信用债全价（总值）指数 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.35%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580044 | 25浦发银行二级资本债01A | 6.73% |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 5.24% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 4.19% |
| 102583670 | 25两江产业MTN002 | 4.17% |
| 250211 | 25国开11 | 4.09% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 025345 | 2025-12-05 | 19.83亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | 1 |
| 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 025346 | 2025-12-05 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.15% | 0.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 路博迈中债优选投资级信用债指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 4 | 路博迈中债优选投资级信用债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-23 | |
| 6 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-23 | |
| 7 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于拟承接施罗德基金管理（中国）有限公司旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 10 | 路博迈中债优选投资级信用债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |