| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.35 | -0.48 | 3.06 | 2.61 | 1.83 | 4.48 | 6.43 |
| 同类平均 | 0.31 | -0.02 | 1.53 | 1.44 | -2.52 | 1.77 | -1.24 |
| 业绩比较基准 | -0.29 | -0.53 | 2.68 | -2.97 | -3.51 | -0.88 | -1.61 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证综合全收益指数 | 招募说明书基准 上证综合指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.17% | 升 |
| 采矿业 | 7.15% | 升 |
| 制造业 | 51.80% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.37% | 升 |
| 建筑业 | 1.82% | 升 |
| 批发和零售业 | 1.46% | 升 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.80% | 升 |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.28% | 升 |
| 金融业 | 18.73% | 升 |
| 房地产业 | 0.72% | 升 |
| 租赁和商务服务业 | 0.07% | 升 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.42% | 升 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.76% | 升 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | 0.26% | 升 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 升 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 升 |
| 综合 | 0.11% | 升 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 3.50% | 1.25% | 2 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.72% | 0.82% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.20% | -1.08% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.65% | -0.89% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.46% | -0.12% | 2 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 601998 | 中信银行 | 金融服务 | 1.20% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A | 025452 | 2025-11-13 | 0.79亿 | 0.80% | 0.10% | — | — | 1 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 025453 | 2025-11-13 | 0.36亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 025452_025452_2026-06-12_国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金（国投瑞银上证综合指数增强A）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 5 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-14 | |
| 10 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-09-19 |