| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.86 | 2.64 |
| 同类平均 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | -1.83 | 4.96 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.98 | 3.19 | 1.09 | 5.69 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | 3.82 | -1.90 | -3.99 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 21 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 459 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证综合全收益指数 | 招募说明书基准 上证综合指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.95%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.66 | 70.74 | -35.08 |
基础材料 | 11.83 | 4.43 | 7.40 |
可选消费 | 3.90 | 10.45 | -6.55 |
金融服务 | 18.73 | 55.43 | -36.71 |
房地产 | 1.20 | 0.42 | 0.78 |
敏感性 | 51.78 | 24.97 | 26.81 |
通信服务 | 2.53 | 2.79 | -0.26 |
能源 | 5.60 | 6.81 | -1.21 |
工业 | 15.31 | 9.85 | 5.46 |
科技 | 28.33 | 5.51 | 22.82 |
防御性 | 12.57 | 4.29 | 8.27 |
必选消费 | 3.77 | 1.50 | 2.27 |
医疗保健 | 4.84 | 0.77 | 4.07 |
公用事业 | 3.96 | 2.03 | 1.93 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 3.50% | 1.25% | 2 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.72% | 0.82% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.20% | -1.08% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.65% | -0.89% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.46% | -0.12% | 2 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 601998 | 中信银行 | 金融服务 | 1.20% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 52.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A | 025452 | 2025-11-13 | 0.79亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.85% | 1 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 025453 | 2025-11-13 | 0.36亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 2.25% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 025453_025452_2026-06-12_国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金（国投瑞银上证综合指数增强C）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-14 |