| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.33 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.29 | 0.62 | 0.40 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 0.38 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 0.37 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.38%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.18%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.18% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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