| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 0.75 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.69 | 0.91 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 人民币七天通知存款利率(税后) | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.38%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.18%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.18% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平日日金货币市场基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 3 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 太平日日金货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 太平日日金货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 | 2026-07-13 | |
| 6 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 7 | 太平日日金货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 太平日日金货币市场基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 9 | 太平日日金货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 10 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 |