| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 2.72 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.99 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.96 | -1.10 | -0.12 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 |
| 业绩比较基准 | 0.39 | -0.39 | -0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×12%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.03%
显性费率0.50%
管理费(年)0.13%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.47%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.13% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 12.83% |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 12.10% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 10.44% |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 10.37% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 8.93% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 7.52% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.73% |
| 159972 | 5年地债 | 2.51% |
| 001526 | 鑫元安鑫宝A | 1.87% |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 1.56% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 52.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 26.1 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A | 025548 | 2026-01-09 | 6.25亿 | 0.50% | 0.13% | — | 1.11% | 1 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C | 025549 | 2026-01-09 | 0.06亿 | 0.50% | 0.13% | 0.40% | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 7 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-01-10 | |
| 8 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-12-11 | |
| 9 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C）基金产品资料概要 | 2025-12-11 | |
| 10 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2025-12-11 |