| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.49 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.65 | 1.17 | 1.29 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 72 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1622 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230413 | 23农发13 | 19.41% |
| 212380023 | 23光大银行债03 | 9.72% |
| 244586 | 26电投K1 | 9.63% |
| 244454 | 25大唐SK | 9.58% |
| 242913 | 25GTHTK1 | 9.55% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 122.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富恒安30天持有期债券A | 025563 | 2025-12-09 | 0.12亿 | 0.20% | 0.05% | — | — | 1 |
| 国富恒安30天持有期债券C | 025564 | 2025-12-09 | 0.41亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 | |
| 3 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 关于增加江海证券有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 关于增加江海证券有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下公募基金产品开展直销中心认购、申购（含定投）、转换费率优惠的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |