| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.30 | 0.23 |
| 同类平均 | 0.49 | 0.48 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | 0.36 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.21 | 0.51 | 0.60 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.33 | 0.76 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 93 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1188 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证同业存单AAA指数 | 招募说明书基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 8.65% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 9.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 167.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.87 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 025804 | 2025-12-04 | 2.33亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-07-18 | |
| 4 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-18 | |
| 6 | 金信基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 9 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-31 | |
| 10 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-31 |