| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.68 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.67 | 2.39 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.65 | -0.25 | -0.06 | 1.60 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.95 | -0.02 | 0.91 | 2.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 58 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证纯债债券型基金指数收益率×82%＋中证偏股型基金指数收益率×10%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.42%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 019954 | 富国安慧短债债券E | 15.65% |
| 017534 | 富国天利增长债券C | 11.66% |
| 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 11.32% |
| 007075 | 富国产业债债券C | 10.84% |
| 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 7.34% |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 6.88% |
| 022133 | 富国增利债券发起式E | 6.41% |
| 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 5.11% |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 4.06% |
| 018394 | 富国稳健添利债券C | 1.86% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）A | 025812 | 2025-12-03 | 1.27亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.85% | 1 |
| 富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）C | 025813 | 2025-12-03 | 0.70亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.25% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-01-27 | |
| 10 | 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 |