| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.39 | 12.08 |
| 同类平均 | -0.37 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | -2.64 | 7.11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.83 | -7.02 | -5.75 | 0.16 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.98 | -3.76 | -2.13 | 0.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 64 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 892 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合（全价）指数收益率×15%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.13%
隐性费率0.18%
交易成本(估)1.96%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.48% | 83.77% |
债券 | 12.79% | 4.55% |
现金 | 6.08% | 11.85% |
商品 | 3.57% | 0.29% |
其他 | 0.09% | -0.47% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.53 | 31.54 | -11.02 |
基础材料 | 11.86 | 8.74 | 3.12 |
可选消费 | 3.85 | 5.08 | -1.23 |
金融服务 | 4.39 | 17.40 | -13.01 |
房地产 | 0.43 | 0.33 | 0.11 |
敏感性 | 69.52 | 56.80 | 12.72 |
通信服务 | 1.97 | 1.70 | 0.27 |
能源 | 2.29 | 2.38 | -0.09 |
工业 | 20.19 | 15.54 | 4.64 |
科技 | 45.07 | 37.17 | 7.90 |
防御性 | 9.96 | 11.66 | -1.71 |
必选消费 | 1.22 | 5.45 | -4.24 |
医疗保健 | 5.00 | 3.72 | 1.28 |
公用事业 | 3.74 | 2.48 | 1.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 94.60 | 100.00 | -5.40 |
| 日本 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.83 | 0.91 | 0.91 |
| 新兴亚洲 | 91.14 | 99.09 | -7.95 |
| 美洲 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
| 北美 | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 拉丁美洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 大欧洲地区 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 英国 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 发达欧洲 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 8.89% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 6.98% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 6.17% |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 5.54% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 5.32% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 4.99% |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 4.85% |
| 588460 | 科创50增强ETF | 4.60% |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 3.38% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 3.28% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 945 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 52.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 26.1 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A | 026156 | 2025-12-10 | 0.11亿 | 0.60% | 0.15% | — | 2.88% | 1 |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C | 026157 | 2025-12-10 | 0.00亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 3.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）（鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A）基金产品资料 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 | 2025-12-11 | |
| 9 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）托管协议 | 2025-12-05 | |
| 10 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）招募说明书 | 2025-12-05 |