| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.00 | 11.62 |
| 同类平均 | -0.37 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | -2.64 | 7.11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.81 | -7.11 | — | — |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.98 | -3.76 | -2.13 | 0.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | — | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合（全价）指数收益率×15%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.13%
隐性费率0.18%
交易成本(估)1.96%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.48% | 83.77% |
债券 | 12.79% | 4.55% |
现金 | 6.08% | 11.85% |
商品 | 3.57% | 0.29% |
其他 | 0.09% | -0.47% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.53 | 31.54 | -11.02 |
基础材料 | 11.86 | 8.74 | 3.12 |
可选消费 | 3.85 | 5.08 | -1.23 |
金融服务 | 4.39 | 17.40 | -13.01 |
房地产 | 0.43 | 0.33 | 0.11 |
敏感性 | 69.52 | 56.80 | 12.72 |
通信服务 | 1.97 | 1.70 | 0.27 |
能源 | 2.29 | 2.38 | -0.09 |
工业 | 20.19 | 15.54 | 4.64 |
科技 | 45.07 | 37.17 | 7.90 |
防御性 | 9.96 | 11.66 | -1.71 |
必选消费 | 1.22 | 5.45 | -4.24 |
医疗保健 | 5.00 | 3.72 | 1.28 |
公用事业 | 3.74 | 2.48 | 1.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 94.60 | 100.00 | -5.40 |
| 日本 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.83 | 0.91 | 0.91 |
| 新兴亚洲 | 91.14 | 99.09 | -7.95 |
| 美洲 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
| 北美 | 5.31 | 0.00 | 5.31 |
| 拉丁美洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 大欧洲地区 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 英国 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 发达欧洲 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 8.89% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 6.98% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 6.17% |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 5.54% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 5.32% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 4.99% |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 4.85% |
| 588460 | 科创50增强ETF | 4.60% |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 3.38% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 3.28% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 945 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 52.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 26.1 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A | 026156 | 2025-12-10 | 0.11亿 | 0.60% | 0.15% | — | 2.88% | 1 |
| 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C | 026157 | 2025-12-10 | 0.00亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 3.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）（鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C）基金产品资料 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 | 2025-12-11 | |
| 8 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）托管协议 | 2025-12-05 | |
| 9 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）招募说明书 | 2025-12-05 | |
| 10 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）基金合同 | 2025-12-05 |