| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -5.03 |
| 同类平均 | 11.92 |
| 基准指数 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -8.08 | -5.03 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 |
| 基准指数 | 2.32 | 12.80 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.61% | 3.61% | 2 | |
| 09999 | 网易 | 通信服务 | 9.09% | 2.26% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.86% | 0.54% | 2 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 7.05% | -1.41% | 2 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 6.59% | -1.90% | 2 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 6.43% | -1.33% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.24% | -0.57% | 2 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.88% | 新增 | 1 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 4.70% | 1.02% | 2 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 4.48% | -0.59% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 119.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 233.06 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈恒生科技指数（QDII）A | 026206 | 2026-01-16 | 4.15亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 宝盈恒生科技指数（QDII）C | 026207 | 2026-01-16 | 2.14亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告 | 2026-04-29 |