| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -5.03 |
| 同类平均 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -5.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -4.02 | -5.54 | -10.77 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 |
| 业绩比较基准 | -4.16 | -5.63 | -11.42 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生科技指数 | 招募说明书基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率调整）×95%＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.65 | 31.54 | 6.11 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 37.65 | 5.08 | 32.57 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 60.65 | 56.80 | 3.85 |
通信服务 | 27.95 | 1.70 | 26.25 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 32.69 | 37.17 | -4.48 |
防御性 | 1.70 | 11.66 | -9.96 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 1.70 | 3.72 | -2.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.96 | 0.91 | 6.05 |
| 新兴亚洲 | 93.04 | 99.09 | -6.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.61% | 3.61% | 2 | |
| 09999 | 网易 | 通信服务 | 9.09% | 2.26% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.86% | 0.54% | 2 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 7.05% | -1.41% | 2 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 6.59% | -1.90% | 2 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 6.43% | -1.33% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.24% | -0.57% | 2 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.88% | 新增 | 1 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 4.70% | 1.02% | 2 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 4.48% | -0.59% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 273.16 份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 967.82 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 792.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈恒生科技指数（QDII）A | 026206 | 2026-01-16 | 4.15亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.01% | 1 |
| 宝盈恒生科技指数（QDII）C | 026207 | 2026-01-16 | 2.14亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 3 | 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于增加中国建设银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告 | 2026-08-21 | |
| 5 | 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 8 | 宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 |