| 回报% | 2026年 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 1.91 | -1.56 |
| 同类平均 | 3.31 | -1.97 |
| 业绩比较基准 | 1.72 | -1.47 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -1.15 | -1.56 | 0.32 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | -1.23 | -1.47 | 0.22 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×72%＋中证800指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋恒生指数收益率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.31%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 26.10% | 19.37% |
债券 | 68.43% | 72.20% |
现金 | 4.38% | 10.02% |
商品 | 0.35% | 0.59% |
其他 | 0.74% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 14.00% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 12.45% |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 9.56% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 7.39% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.89% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 4.88% |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 4.25% |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 4.01% |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 2.44% |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2.12% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合（ETF-FOF）A | 026347 | 2026-02-10 | 0.61亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.37% | 10 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合（ETF-FOF）C | 026348 | 2026-02-10 | 1.78亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.77% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）更新招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 3 | 华富基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-21 | |
| 4 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）更新招募说明书 | 2026-08-28 | |
| 6 | 华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 10 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放日常赎回及转换转出业务的公告 | 2026-05-08 |