| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.91 |
| 同类平均 | 3.37 |
| 基准指数 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.54 | 1.91 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 |
| 基准指数 | 1.49 | 6.19 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 5.57% | 14.80% |
债券 | 5.25% | 48.83% |
现金 | 3.24% | 9.23% |
其他 | 85.94% | 27.13% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.74% | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | 0.83% | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 14.00% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 12.45% |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 9.56% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 7.39% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.89% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 4.88% |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 4.25% |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 4.01% |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 2.44% |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2.12% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 2,769.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 96.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合（ETF-FOF）A | 026347 | 2026-02-10 | 0.61亿 | 0.60% | 0.10% | — | — | 10 |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合（ETF-FOF）C | 026348 | 2026-02-10 | 1.78亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放日常赎回及转换转出业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（C类基金份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书 | 2026-01-12 | |
| 10 | 华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 | 2026-01-12 |