| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.68 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 1.33 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -1.27 | -0.39 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 |
| 业绩比较基准 | -0.46 | -0.17 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证纯债债券型基金指数收益率×87%＋沪深300指数收益率×8%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%＋MSCI世界指数（MSCIWorldIndex）收益率（使用估值汇率折算）×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 14.73% |
债券 | 4.61% | 45.82% |
现金 | 1.13% | 9.65% |
其他 | 94.26% | 29.80% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 10.24% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 7.85% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 5.91% |
| 015439 | 长盛安逸纯债E | 5.54% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 5.53% |
| 021769 | 海富通瑞福债券D | 5.53% |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | 3.70% |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 3.44% |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 2.63% |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2.19% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 026416 | 2026-02-06 | 8.66亿 | 0.50% | 0.15% | — | — | 1 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 026417 | 2026-02-06 | 32.42亿 | 0.50% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同（修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-06 | |
| 9 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-02-08 | |
| 10 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-12-31 |