| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 75.46 |
| 同类平均 | 50.03 |
| 业绩比较基准 | 76.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 7.69 | -9.95 | 14.18 |
| 同类平均 | 6.06 | -2.95 | 8.57 |
| 业绩比较基准 | 7.88 | -10.25 | 13.98 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1012 | 964 | 928 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证消费电子主题指数 | 招募说明书基准 国证消费电子主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.73% | 95.76% |
债券 | 1.07% | 0.63% |
现金 | 5.33% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.87% | -1.18% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.86 | 97.84 | 1.02 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.66 | 2.25 | -1.59 |
科技 | 98.19 | 95.59 | 2.60 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 12.27% | 5.51% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.93% | 2.08% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.40% | -0.38% | 2 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 6.68% | 1.01% | 2 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.04% | -1.85% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.00% | 2.04% | 2 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 4.68% | 1.60% | 2 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 3.44% | 0.96% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 129.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 026504 | 2026-01-29 | 0.29亿 | 0.50% | 0.05% | — | 0.97% | 1 |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 026505 | 2026-01-29 | 1.12亿 | 0.50% | 0.05% | 0.10% | 1.07% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 兴银基金管理有限责任公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-09-08 | |
| 3 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 5 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定期定额投资业务的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-30 | |
| 9 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金招募说明书 | 2025-12-31 | |
| 10 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-12-31 |