| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -0.09 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.64 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -1.37 | -1.64 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | 0.09 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×89%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率（经估值汇率调整）×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220203 | 22国开03 | 6.29% |
| 012680728 | 26邮政SCP002 | 6.20% |
| 012680767 | 26恒健SCP001 | 6.20% |
| 012680970 | 26沪电力SCP007 | 6.20% |
| 102582644 | 25宝钢MTN004(科创债) | 5.02% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信丰享债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 建信丰享债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-08-26 | |
| 3 | 建信丰享债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 4 | 建信丰享债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 建信丰享债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 8 | 建信丰享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 建信丰享债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-06-08 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 |