建信丰享债券C
026507
净值 2026-04-24
1.0010
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
积极债券
基金经理
黎颖芳
成立日期
2026-03-11
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
9.51亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
暂停
赎回状态
暂停
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
日涨跌幅
近一周
近一月
成立以来
本基金
0.00
0.00
0.05
0.04
同类平均
-0.00
0.15
1.50
0.30
基准指数
0.00
0.27
1.70
0.62
业绩数据截至2026-04-24
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.75%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.75%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
基金经理在管产品内部持有信息
黎颖芳
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
建信丰享债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
建信丰享债券A
未持有未持有未持有未持有
建信纯债债券A
50-100 万份未持有92.1 万份未持有
建信纯债债券C
未持有未持有299.15 份未持有
建信纯债债券F
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
黎颖芳
固定收益投资部高级基金经理,硕士。2000年10月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职,2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
近期规模相对稳定
权益仓位择时
近三年收益高
17.2年
67.18亿
3
前55%
收益能力
前40%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF及该基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非该基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入该基金的投资范围。该基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;该基金对股票、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金比例合计为基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票(含境内股票ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;该基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
(一)资产配置策略该基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。(二)债券投资策略1、久期管理策略2、期限结构配置策略3、债券类属配置策略4、骑乘策略5、息差放大策略6、信用债券及资产支持证券投资策略7、可转换债券及可交换债券投资策略(三)股票投资策略该基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,基于对上市公司财务数据、业务数据及市场表现的综合分析,将合理衡量公司内在价值的各种影响因子进行数量化识别,通过对股票的基本面、技术面等维度因子的深度挖掘,精选在盈利水平、成长能力、经营效率、财务质量、估值水平等维度表现优秀的个股,同时结合多种价值评估方法进行多角度投资价值分析,对个股进行分散化投资。(四)国债期货交易策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。该基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。国债期货相关交易遵循法律法规及中国证监会的规定。(五)信用衍生品投资策略该基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,该基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。(六)基金投资策略针对基金投资,该基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。该基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理、基金管理人五大维度对基金进行综合评判和打分(更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×89%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×1%
相关基金
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基本信息 2025-12-31
68
基金经理人数
346
管理基金
2082.87亿
非货基规模
305.18亿
16.06%
较上期
近一年规模增长
402.37亿
19.97%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
6.11年
平均投管年限
4.07年
平均在职时长
88.46%
近三年留职率
6/162
平均投管年限排名
10/162
平均在职时长排名
18/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
99.51%
4星
4320.68%
3星
6852.97%
2星
4116.07%
1星
160.77%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型258.342.65%
固收型1550.1415.89%
混合型221.982.28%
货币7669.9278.64%
其它52.410.54%
0%
40%
80%
电话
400-81-95533
传真
010-66228001
地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告
2026-03-17
2
建信丰享债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-12
3
关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告
2026-03-04
4
关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告
2026-02-27
5
建信丰享债券型证券投资基金(C类份额)产品资料概要
2026-02-12
6
建信丰享债券型证券投资基金招募说明书
2026-02-11
7
建信丰享债券型证券投资基金基金份额发售公告
2026-02-11
8
建信丰享债券型证券投资基金基金合同
2026-02-11
9
建信丰享债券型证券投资基金托管协议
2026-02-11