| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.76 | 2.26 | 8.84 | 3.93 | 3.52 | 4.69 | 1.73 | 5.05 | 4.30 | 1.13 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 75 | 46 | 8 | 42 | 12 | 24 | 79 | 13 | 60 | 43 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 240 | 318 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.63 | 1.51 | 2.10 | 2.31 | 2.96 | 3.09 | 3.64 | 1.80 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 3.57 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 0.95 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 35 | 38 | 32 | 13 | 35 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 50 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.76% | 0.70% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.53% | -0.46% |
下行风险 | 优于47%同类 | 0.39% | 0.38% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 1.30 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 3.97 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 2.54 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.80 | 0.73 |
Beta系数 | 0.86 | 0.46 | 0.42 |
Alpha % | 0.14 | 1.55 | 0.53 |
超额收益 % | -0.14 | 1.25 | -1.27 |
跟踪误差 % | 0.32 | 1.04 | 1.15 |
信息比率 | -0.04 | 1.20 | -1.46 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 6.36% |
| 272480010 | 24人民财险资本补充债01 | 3.21% |
| 180205 | 18国开05 | 3.13% |
| 240202 | 24国开02 | 2.96% |
| 250410 | 25农发10 | 2.91% |
| 500432 | 03天府优 | 0.74% |
| 500683 | 川担02优 | 0.20% |
| 500755 | 豫数2优 | 0.18% |
| 500981 | 平安泸融1A2 | 0.12% |
| 268530 | 26新城1A | 0.07% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 宏利泰和稳健养老目标一 年持有混合(FOF) | 2,873,392 | 8.70 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 1,805,558 | 1.28 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 1,169,000 | 0.78 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起（FOF） | 745,939 | 4.45 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合（FOF） | 648,267 | 6.01 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合（FOF） | 648,267 | 6.30 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合（FOF） | 333,800 | 3.00 | 2025-12-31 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起（FOF） | 308,961 | 2.76 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0100 | 1.6688 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.1000 | 1.6481 |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.0800 | 1.5565 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信基金管理有限责任公司关于新增阳光人寿为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 建信纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 建信纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 建信纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 建信纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 关于新增东方证券股份有限公司为建信纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-04-14 |