| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -1.34 | -5.26 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 |
| 业绩比较基准 | 1.52 | -3.40 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.32 | 31.54 | -7.22 |
基础材料 | 9.83 | 8.74 | 1.09 |
可选消费 | 11.69 | 5.08 | 6.61 |
金融服务 | 2.81 | 17.40 | -14.59 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 56.13 | 56.80 | -0.67 |
通信服务 | 13.46 | 1.70 | 11.76 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 37.03 | 15.54 | 21.48 |
科技 | 5.64 | 37.17 | -31.53 |
防御性 | 19.55 | 11.66 | 7.89 |
必选消费 | 15.89 | 5.45 | 10.43 |
医疗保健 | 3.66 | 3.72 | -0.06 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.01 |
| 新兴亚洲 | 94.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.61% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 5.32% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 3.68% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 3.48% | 新增 | 1 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 002624 | 完美世界 | 通信服务 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 摩根均衡成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 摩根均衡成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 7 | 摩根均衡成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-05-12 | |
| 8 | 摩根均衡成长混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-15 | |
| 9 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根均衡成长混合型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-04-09 | |
| 10 | 关于新增兴业证券股份有限公司为摩根均衡成长混合型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-04-02 |