中信保诚恒生港股通科技指数C
026727
净值 2026-05-29
0.9996
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
香港股票
基金经理
黄稚、吴昊
成立日期
2026-05-26
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
8.48亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
成立以来
本基金
-0.04
同类平均
-1.52
基准指数
-1.01
业绩数据截至2026-05-29
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

—

隐性费率

—

交易成本(估)

—

其它费用(估)
显性费率
—
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
中信保诚恒生港股通科技指数C
本基金
未持有未持有未持有未持有
中信保诚恒生港股通科技指数A
未持有未持有未持有未持有
中信保诚国企红利量化股票A
50-100 万份未持有85.5 万份未持有
中信保诚国企红利量化股票C
未持有未持有6.1 万份未持有
中信保诚红利领航量化股票A
0-10 万份未持有4.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
魏媛媛 女
理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有极低
持股ROE低
月度胜率中
7.9年
46.23亿
12
前14%
收益能力
前60%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，该基金还可投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金为指数型基金。在正常市场情况下，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。1、股票投资策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、可转换债券、可交换债券投资策略。5、衍生品投资策略。6、融资、转融通证券出借业务投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
中信保诚恒生港股通科技指数A0267262026-05-26—0.50%0.10%——1
中信保诚恒生港股通科技指数C0267272026-05-26—0.50%0.10%0.20%—1
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
25
基金经理人数
213
管理基金
839.36亿
非货基规模
-58.60亿
-6.53%
较上期
近一年规模增长
156.54亿
16.71%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.86年
平均投管年限
2.91年
平均在职时长
52.00%
近三年留职率
40/161
平均投管年限排名
69/161
平均在职时长排名
115/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
613.11%
4星
★★
★★
★★
★★
2819.11%
3星
★★
★★
★★
5152.62%
2星
★★
★★
1711.01%
1星
★★
74.15%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型59.033.67%
固收型582.6436.27%
混合型189.9611.83%
货币766.9147.74%
其它7.730.48%
0%
25%
50%
电话
400-666-0066
传真
021-50120895
地址
中国（上海）自由贸易试验区银城路16号19层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-27
2
中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2026-04-29
3
中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金基金合同
2026-04-29
4
中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金基金份额发售公告
2026-04-29
5
中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金招募说明书
2026-04-29
6
中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金托管协议
2026-04-29
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